Do czego służą boty giełdowe?

Do czego służą boty giełdowe? W jaki sposób mogą pomóc w codziennym tradingu inwestorom? No i najważniejsze – w jaki sposób działają? To klasyczne pytania, które zadają sobie początkujący inwestorzy, którzy po raz pierwszy stykają się z trading botem do Bitcoina lub innych kryptowalut. Wszystkiego dowiecie się z tego artykułu.

BTC Trading Bot – co to? Do czego służy?

Czas nie zatrzymuje się dla nikogo na rynkach kryptowalutowych. W odróżnieniu od rynku akcji, trading na BTC i innych zdecentralizowanych aktywach trwa 24h/7. Monitorowanie takiej aktywności jest nie lada wyzwaniem. Dlatego w zadaniu tym traderom pomagają specjalne boty giełdowe.

Bot to zautomatyzowany program, który funkcjonuje w sieci i przeprowadza powtarzalne akcje w dużo efektywniejszy sposób niż ludzie. Szacuje się, że około połowa ruchu generowanego w sieci powstaje w wyniku działania botów wchodzących w interakcje ze stronami i użytkownikami.

Tradingowe boty do Bitcoina operują na podstawie tych samych założeń co zwykłe boty. Są oprogramowaniem, które wykonuje zadania przy pomocy sztucznej inteligencji na podstawie wcześniej ustalonych parametrów. Dzięki wykorzystaniu zestawu różnych algorytmów możemy automatycznie kupować, sprzedawać lub utrzymywać aktywa w zautomatyzowany sposób. Wszystko niezależnie od pory dnia i miejsca.

Jak działają boty?

Boty komunikują się bezpośrednio z giełdami. W sposób automatyczny generują i realizują zlecenia bez emocjonalnego podejścia, często charakterystycznego dla traderów. Każdy bot, którego podepniemy do giełdy, musi być autoryzowany przez API platformy. Każdy bot działa w oparciu o 3 kluczowe elementy – generator sygnału, alokację ryzyka i egzekucję.

Generator sygnału wykonuje pracę tradera. To ten mechanizm jest odpowiedzialny za tworzenie predykcji oraz identyfikowanie okazji na podstawie rynkowych i technicznych wskaźników.

Alokacja ryzyka, jak sama nazwa wskazuje, to etap, w którym bot dokonuje analizy ryzyka, a następnie dostosowuje do niej swoją strategię w oparciu o parametry stworzone przez tradera.

Egzekucja to nic innego, jak faza faktycznego działania bota. To na tym etapie dokonywane są transakcje na podstawie sygnałów ustawionych we wcześniejszej konfiguracji.

Typy botów tradingowych

Boty tradingowe pojawiają się w najróżniejszej formie. Dlatego teraz przedstawimy kilka podstawowych rodzajów.

Trend Trading Bots
Ten typ botów stara się zabezpieczyć zyski inwestora poprzez analizę dynamiki konkretnego aktywa. Identyfikacja i przewidywanie trendów może być przydatne przy ustawianiu zleceń take profit i stop loss.

Boty arbitrażowe
Identyfikują różnice cenowe i kursowe między różnymi rynkami, a następnie starają się przeprowadzić operacje kupna/sprzedaży w celu osiagnięcia zysku z tych różnic.

Boty pożyczkowe
Ci, którzy zainteresowani są tematem pożyczania kryptowalut w celu otrzymania odsetek, wykorzystują boty pożyczkowe do zautomatyzowania tego procesu i mierzenia zmienności ROE, a także ryzyk związanych ze spłacaniem należności przez pożyczkobiorców.

Market-making Bots
Te boty specjalizują się w generowaniu zysku z różnicy między stawkami ask i bid.

Boty giełdowe – zalety korzystania

Boty zapewniają szereg korzyści traderom, którzy z nich korzystają. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na nieemocjonalne podejście do tradingu – boty są w stanie zautomatyzować procesy, na które ze względów emocjonalnych nie zdecydowaliby się traderzy. Wraz z automatyzacją rośnie też prędkość przeprowadzanych transakcji – bot zawsze prześcignie refleksem tradera. Dodatkowo bot dokona za nas dywersyfikacji ryzyka.

Boty mogą okazać się szczególnie przydatne w sytuacjach podniesionego stresu, gdzie cierpliwość i nerwy są wymagane. Boty mogą skutecznie wspierać traderów w margin tradingu. Handel z dźwignią na depozycie zabezpieczającym na takich platformach jak Geco.one może wymagać dodatkowego wsparcia przy realizowaniu krótkoterminowych zleceń na dźwigni 1:100. Dlatego jeśli poważnie myślisz nad tradingiem – warto zgłębić temat trading botów.