Nowe tokeny, stare sztuczki – jak nie dać się zrobić i jeszcze na tym zarobić? - Bitcoin.pl - Bitcoin, kryptowaluty i technologia blockchain

Rynek kryptowalut, czy tego chcesz czy nie, pełen jest zmanipulowanych wzrostów cen tokenów, mających na celu złapanie w pułapkę nieostrożnych traderów i inwestorów. Zidentyfikowaliśmy najczęstsze wzorce oszustw i opracowaliśmy strategię radzenia sobie w zmiennym otoczeniu cyfrowych aktywów, aby uniknąć kosztownych błędów. Mało tego, wiemy nawet jak zarobić na zmanipulowanych ruchach tokenów.

Rozpoznawanie oznak manipulacji rynkiem

Zanim zagłębimy się w to, jak wygląda manipulacja rynkiem, najpierw omówimy, czym ona naprawdę jest i jaki jest proces myślowy za nią stojący. Manipulacja rynkiem w kryptowalutach polega na celowych działaniach mających na celu zniekształcenie ceny lub wolumenu tokena, tworząc fałszywe wrażenie popytu lub wartości, aby zwieść traderów i inwestorów.

Manipulacja zazwyczaj nastawiona jest na wzrosty. Animatorzy rynku często przejmują znaczną część podaży tokena (co jest łatwiejsze w przypadku monet o niskim wolumenie obrotu), tym samym wykorzystują minimalną siłę nabywczą, aby wywołać gwałtowne wzrosty cen, tworząc iluzję organicznego momentum.

Ten sprytny ruch przynosi korzyści na wiele sposobów. Jeśli animator rynku jest w zmowie z osobami z ekipy tokena, toruje im drogę do pozbycia się swoich aktywów po zawyżonych cenach. Zachęca również traderów do zajęcia długich pozycji, wskakując na coś, co wygląda na pompę, która dopiero się rozkręca, i którą trudno będzie zatrzymać. Co najważniejsze, gwałtownie rosnące ceny i wolumeny tworzą idealną zasłonę dymną dla animatorów rynku, którzy mogą z dużym zyskiem pozbyć się swoich znacznych zasobów, często pozostawiając spóźnialskich w tyle, gdy nieuchronnie nastąpi krach danego aktywa.

Teraz gdy znasz już nieco więcej przyczyn manipulacji rynkowych, czas skupić się na praktyce. Omówmy kilka stosunkowo niedawnych przykładów manipulacji rynkowych w branży krypto.

Przykłady manipulacji rynkowych w świecie kryptowalut

Pierwszym przykładem, który przeanalizujemy, jest AERGO. Jak widać na poniższym wykresie, akcje tokena rosły nieprzerwanie przez ponad tydzień, po czym spadły o 80% i powróciły do poprzedniego poziomu. To jest manipulacja rynkiem, w klasycznym schemacie pump and dump.

Możemy przyjrzeć się także wycenie KAITO, który zanotował wzrost rzędu 223% na początku swojego notowania na giełdach, ale w kolejnym miesiącu zniwelował cały ten wysiłek i osiągnął nowe minima.

Teraz spójrzmy na wykres cenowy tokena BERA, czyli natywnej kryptowaluty sieci Berachain, gdzie widzimy bardzo podobny schemat. Cena systematycznie rośnie do pewnego momentu, a potem... bum! Wykres cofa się z nawiązką, tworząc nowe ATL.

To tylko trzy przykłady tego, jak wygląda obecnie manipulacja rynkiem w przestrzeni kryptowalut. Teraz, gdy już wiesz, jak to wygląda, przyjrzyjmy się, jak tzw. smart money może zarabiać na tych tokenach.

Jak profesjonaliści korzystają z rynkowych manipulacji

Pierwszym i najłatwiejszym sposobem manipulacji stosowanym przez smart money jest masowe longowanie, korzystając ze struktury martwego tokena, który znajduje się na swoich minimach. Jeśli instytucje i inni duzi gracze zobaczą lokalną zmianę struktury na takim tokenie (MSB na grafice), natychmiast wywołują masowe wzrosty, aby wzbudzić poczucie FOMO wśród zwykłych inwestorów.

Najlepszym przykładem takiego zachowania jest sytuacja na wykresie tokena ZEREBRO z końcówki kwietnia tego roku. Jak widać na poniższej grafice, zmiana struktury rynku miała miejsce 22 kwietnia, a tego samego dnia cena wzrosła o 133%, podczas gdy kolejnego dnia wzrosła o następne 90%.

Przechodząc na niższy interwał czasowy, widzimy to samo zachowanie, ale znacznie wyraźniej. Przebiliśmy poziom dzienny, ponownie przetestowaliśmy lukę powstałą po przebiciu poziomu dziennego i szybko kontynuowaliśmy wzrosty powyżej poziomu 0.09 USD.

Drugim sposobem, w jaki smart money czerpie zyski ze zmanipulowanych monet, jest gra na krótko, a podobnie jak w przypadku długich pozycji, najłatwiejszym sposobem na to jest również wybicie się ze struktury rynku. Aby to pokazać, zaprezentuję również niedawny przykład, podobnie na tokenie KAITO.

Jak widać na poniższym wykresie, cena rosła utrzymując dość wyraźną linię trendu wzrostowego. 3 marca dość agresywnie straciliśmy wspomniany trend. Jaki jest następny ruch smart money?

Po przebiciu trendu nastąpił powrót w celu wypełnienia powstałej luki. W tym momencie mądre pieniądze będą szukać okazji do wejścia w pozycję, którą jak się okazało, można było prowadzić nawet do nowych historycznych minimów.

Jak pozostać bezpiecznym w obliczu rynkowych manipulacji

Ryzyko związane z handlem tokenami podatnymi na manipulację jest wyższe, ze względu na ich zdolność do nagłej pompy, oraz tragicznego, szybkiego spadku.

Jeśli zbyt wcześnie zajmiesz pozycję krótką bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem, a pompa będzie kontynuowana, możesz stracić znaczną część swojego portfela i odwrotnie. Dlatego rozsądnie byłoby nie przekraczać 1% ryzyka swojego całkowitego kapitału handlowego na każdą transakcję, i zawsze postępować zgodnie z dobrymi obyczajami handlu kryptowalutami.

Pamiętaj, że rynki mogą pozostawać irracjonalne znacznie dłużej, niż większość uczestników jest w stanie utrzymać płynność finansową, dlatego zarządzanie ryzykiem jest podstawą skuteczności wielu strategii inwestycyjnych. Skoro jesteś już zaznajomiony z ryzykiem, jakie wiąże się z handlem zmanipulowanymi tokenami, czas pokazać Ci, jak w praktyce możesz na nich zarobić.

Zarabianie na zmanipulowanych tokenach

Inwestorzy typu smart money zazwyczaj czerpią zyski z pozycji długich i krótkich, które są poprzedzone zmianami w strukturze rynku. Mając to na uwadze, powinniśmy teoretycznie spróbować odtworzyć te strategie w naszych własnych podręcznikach, abyśmy mogli czerpać zyski w ten sam sposób. Postaram się pokazać Ci jak dokładnie to zrobić, wykorzystując kilka prostych przykładów dla obu tych opcji.

Zacznijmy od pozycji długiej i przyjrzyjmy się tokenowi IP. Przełamanie struktury rynku miało tutaj miejsce 17 lutego. Po przełamaniu tej struktury rynku możemy zobaczyć, jak przekształciliśmy poprzednią strefę oporu we wsparcie, a następnie rozpoczęliśmy rajd w kierunku nowych maksimów.

Tym razem przyjrzyjmy się tokenowi LAYER. Jak widać na wykresie, wydarzyło się tutaj coś bardzo podobnego. Po przełamaniu wyraźnego trendu, nastąpiło wybicie ze starej strefy oporu. Ponowne przetestowanie jako wsparcie umożliwiło zajęcie pozycji i skierowanie się w stronę nowych maksimów.

Przyjrzyjmy się jeszcze tokenowi BERA. Tutaj także wydarzyło się dokładnie to samo. Przełamanie trendu spadkowego, następnie opór zamienia się we wsparcie, a następnie cena zmierza gwałtowanie w stronę nowych maksimów. Widzisz już ten wzór?

BERA jest ciekawym przykładem, bo podobny przykład występuje tutaj w przypadku pozycji krótkiej. Najpierw widzimy wyraźny wzrost, ale potem agresywnie ruszamy w przepaść. Po ruchu w dół, testujemy stare wsparcie, ale odbijamy się w kierunku nowych minimów.

Sytuacja powtarza się nieuchronnie na wykresie tokena KAITO. Czekamy na przełamanie struktury, nakreślamy stare wsparcie, które zostało utracone, i.... lecimy!

Gdybym miał stworzyć na podstawie tych obserwacji listę kontrolną zawierałaby ona następujące punkty:

Złamana struktura rynku
Przełamany opór/wsparcie
Kluczowe poziomy cenowe, które będą stanowić take profit
Zarządzanie ryzykiem na pozycję

Jeśli obserwujesz podobne schematy na wykresie jakiegoś tokena, bardzo możliwe, że masz właśnie do czynienia z manipulacją wielkiego kapitału. Najbardziej narażone na manipulacje są z oczywistych przyczyn nowe tokeny i stare memecoiny/altcoiny - w dużym skrócie, bowiem to zagadnienie jest dużo bardziej złożone. Jeśli token nie ma społeczności, która aktywnie wspiera daną narrację i po prostu rośnie bez żadnych znaczących spadków, to nie jest to ruch organiczny, ale prawdopodobna manipulacja.

Nawet nowe tokeny notowane na wielkich giełdach jak Binance czy ByBit są podatne na manipulacje, ponieważ księgi zleceń często są ukryte, co ułatwia animatorom rynku oszustwa i sztuczne pompowanie rynku, w celu osiągnięcia lepszego targetu wyjścia.

Kilka słów podsumowania o manipulacjach

Niestety, manipulacja rynkiem w przypadku nowych i istniejących premier tokenów pozostaje powszechną rzeczywistością w świecie kryptowalut, ale to miecz obosieczny, który doświadczeni inwestorzy mogą wykorzystać na swoją korzyść. Opanowując sztukę rozpoznawania manipulacji – poprzez wyraźne sygnały, takie jak gwałtowne wzrosty altcoinów o niskim wolumenie obrotu, nienaturalne wzrosty cen bez analizy fundamentalnej czy gwałtowne korekty po ruchach parabolicznych, możesz się ustawić tak, aby czerpać zyski zarówno ze wzrostów, jak i spadków.

Kluczem do sukcesu w tym przypadku jest zdyscyplinowane podejście - wykorzystywanie przełamań struktury rynku, celowanie w kluczowe poziomy wahań i wchodzenie w transakcję z zachowaniem ścisłego zarządzania ryzykiem (nigdy nie ryzykując więcej niż 1% kapitału na transakcję). Niezależnie od tego, czy grasz longi na wybiciach zmanipulowanych memecoinów, czy shorty na wzrostach, lista kontrolna jest jasna: potwierdź zmianę struktury rynku, zweryfikuj zmiany wsparcia/oporu i zawsze chroń się przed przelewarowaniem.

Nowe tokeny na giełdach scentralizowanych (CEX) i uśpione od dawna altcoiny, który nie wpasowują się już w narrację, to główni kandydaci do omówionych schematów, co czyni je podatnym gruntem dla zaprezentowanej strategii. Podchodź do tego tematu ostrożnie, bądź czujny i pozwól, aby gry animatorów rynku napędzały Twoje zyski.

Handluj mądrze i bezpiecznie.

Tekst nie stanowi porady inwestycyjnej.

Indeks Strachu i Chciwości

Nowe tokeny, stare sztuczki – jak nie dać się zrobić i jeszcze na tym zarobić?