Podsumowanie tygodnia z Sebastianem Seligą z giełdy zondacrypto

Ostatni tydzień na rynku kryptowalut charakteryzował się znaczną zmiennością i istotnymi wydarzeniami, które miały wpływ na różne aktywa cyfrowe. Oddaję jednak głos Sebastianowi Selidze z zondacrypto, który przygotował podsumowanie tego, co działo się przez ostatnie dni.

Seliga w swojej analizie wyszczególnia kilka wydarzeń, na które należy zwrócić uwagę.

Data: 7 sierpnia 2024.

Wpływ: Ważne orzeczenie sądu w trwającej batalii prawnej między Ripple Labs a SEC spowodowało znaczną reakcję rynku. Decyzja sądu była korzystna dla Ripple Labs, co doprowadziło do wzrostu ceny XRP.

Reakcja Rynku: Cena XRP wzrosła o 20% po ogłoszeniu, a wolumeny handlowe wzrosły o 60%. To ostatnie potwierdziło siłę tego ruchu, co może sugerować kontynuację trendu w nadchodzących dniach.

Analiza techniczna: RSI (Relative Strength Index) dla XRP wzrósł powyżej 70, co może sugerować, że walor ten jest wykupiony. Warto jednak obserwować, czy poziom ten się utrzyma, czy też dojdzie do korekty.

Data: 8 sierpnia 2024 r.

Wpływ: Na rynku ETF-ów odnotowano duże ruchy, przy czym fundusze ETF BTC i ETH wykazały kontrastujące trendy. Spot On Chain, popularna firma analityczna, odnotowała znaczący napływ do funduszy ETF BTC o wartości 195 mln USD, podczas gdy fundusze ETF ETH odnotowały niewielki odpływ sięgający 3 mln USD.

Reakcja rynku: Zaskakujące napływy do ETF-ów bitcoina napędzane były głównie przez BlackRock (IBIT), który zarejestrował napływy bliskie 157 mln USD. WisdomTree (BTCW) dodał 118,5 mln USD kapitału, a Fidelity (FBTC) odnotował 65,2 mln USD napływów netto. Inne fundusze, takie jak ARK 21Shares (ARKB) i VanEck (HODL), również odnotowały wpływy, choć na mniejszą skalę. Z drugiej strony, Grayscale (GBTC) doświadczył ogromnego odpływu w wysokości 182, 9 mln USD, co wywołało obawy o sentyment inwestorów. W przypadku ETF-ów ETH, BlackRock (ETHA) odnotował napływ 11,7 mln USD, ale Fidelity (FETH) doświadczył swojego pierwszego odpływu na poziomie 2,6 mln USD.

Sentyment rynkowy: Kontrastujące ruchy w funduszach ETF BTC i ETH wskazują na zmieniającą się dynamikę na rynku kryptowalut. Napływ do ETF-ów bitcoina sugeruje, że sentyment rynkowy dot. BTC pozostaje byczy i to pomimo dużych odpływów a Grayscale. Z kolei początkowy odpływ w ETF-ach ETH, zwłaszcza w Fidelity, może sugerować rosnącą niepewność co do przyszłości tego waloru.

Data: 4 sierpnia 2024 r.

Wpływ: MicroStrategy ujawniło plany sprzedaży akcji klasy A o wartości do 2 miliardów USD, aby zwiększyć swoje rezerwy bitcoina oraz na inne cele korporacyjne.

Reakcja rynku: Ogłoszenie planu sprzedaży akcji wpłynęło na kontynuację wzrostu kursu bitcoina. Chociaż dokładna część wpływów przeznaczona na zakup bitcoinów nie została ujawniona, rynek zareagował pozytywnie na kontynuację agresywnej strategii akumulacji kryptowalut przez MicroStrategy.

Perspektywa finansowa: MicroStrategy ujawniło również wyniki finansowe za drugi kwartał 2024 roku, w którym firma odnotowała stratę z powodu odpisu z tytułu utraty wartości swoich zasobów BTC, obecnie wycenianych na około 13,77 miliarda USD. Pomimo tego, wartość rynkowa bitcoinów posiadanych przez MicroStrategy wzrosła o 70% w stosunku do kosztu ich nabycia, co prezes firmy Phong Le opisał jako „sukces” strategii inwestycyjnej firmy.

Data: 5 sierpnia 2024 r.

Wpływ: Indeks Nikkei spadł o 12,4% w poniedziałek, co stanowi największy jednodniowy spadek od "Czarnego Poniedziałku" w 1987 roku. Spadek ten był wynikiem wstrząsających danych ekonomicznych z USA, które zwiększyły obawy o możliwą recesję w USA i na całym świecie.

Reakcja rynku: Po otwarciu rynku w USA, Dow Jones Industrial Average spadł o ponad 1,000 punktów, NASDAQ o 6%, a S&P 500 o 4.2%. W Azji, rynki w Korei Południowej i na Tajwanie również zanotowały spadki przekraczające 8%. W Europie indeksy giełdowe spadły do najniższego poziomu od 6 miesięcy.

Analiza makroekonomiczna: Spadek wartości jena japońskiego oraz szerokie wyprzedaże aktywów wśród inwestorów, którzy starają się zminimalizować straty, były głównymi czynnikami wpływającymi na rynek. Obawy dotyczące możliwej recesji zostały zaostrzone przez dane z rynku pracy w USA oraz przewidywania o większych spadkach gospodarczych w Europie, szczególnie po nieoczekiwanym skurczeniu się gospodarki Niemiec w drugim kwartale 2024 roku.

W ostatnim tygodniu, nastroje na rynku kryptowalut były zdecydowanie bycze, choć nie bez oznak niepokoju. Po korzystnym orzeczeniu sądu w sprawie Ripple Labs vs. SEC oraz pozytywnym wpływie zatwierdzenia nowych funduszy ETF na BTC, rynek kryptowalut zyskał na pewności i optymizmie. Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych wzrosło, co widoczne jest w znaczących napływach kapitału do ETF-ów BTC, podczas gdy ETF-y ETH zmagały się z odpływami.

Rynek kryptowalut nie jest całkowicie odporny na szersze zawirowania gospodarcze. Równocześnie, globalne rynki finansowe doświadczyły znacznych wstrząsów, szczególnie w Azji i Europie, co jest wynikiem największego spadku indeksu Nikkei od 1987 roku oraz obaw przed recesją w USA i Europie. Te wydarzenia mogą wpływać na krótkoterminową zmienność na rynku kryptowalut, zwłaszcza w kontekście spadków na tradycyjnych rynkach finansowych i obaw dotyczących globalnej gospodarki.

Pomimo tych wyzwań, optymizm związany z rozwojem regulacyjnym i strategicznymi decyzjami inwestycyjnymi, jak plany MicroStrategy oraz rosnące zainteresowanie bitcoinem, wspiera pozytywny sentyment na rynku. Warto śledzić, jak te globalne i lokalne wydarzenia mogą wpływać na dalszy rozwój rynku kryptowalut i czy pozytywne nastroje będą utrzymywały się w obliczu ewentualnych dalszych wstrząsów gospodarczych.

Rozwój regulacyjny: Korzystne orzeczenia sądowe i zatwierdzenia regulacyjne miały pozytywny wpływ na nastroje rynkowe i ceny. Zwłaszcza wygrana długoletnia batalia Ripple z SCE może przyciągnąć nową falę inwestorów instytucjonalnych, co długoterminowo może wspierać wzrost cen.

Zainteresowanie instytucjonalne: Zatwierdzenie ETF na bitcoinie oraz plany MicroStrategy związane z dalszymi inwestycjami w Bitcoin pokazują rosnące zainteresowanie dużych instytucji finansowych rynkiem kryptowalut. To może prowadzić do dalszego wzrostu kapitału napływającego na rynek.

W nadchodzącym tygodniu inwestorzy będą uważnie obserwować dalszy rozwój regulacyjny i wszelkie dodatkowe postępy technologiczne w głównych sieciach blockchain. Rynek pozostaje wrażliwy na wiadomości, a dalsze pozytywne wydarzenia mogą utrzymać obecny trend wzrostowy. Warto także monitorować dane makroekonomiczne oraz działania banków centralnych, które mogą pośrednio wpłynąć na rynek kryptowalut.