Podsumowanie tygodnia z Sebastianem Seligą z giełdy zondacrypto. 23 – 30 sierpnia 2024 r.

Podsumowania tygodnia z Sebastianem Seligą z giełdy zondacrypto to nasza nowa tradycja. Przed tobą kolejny artykuł z tego cyklu.

Bitcoin (BTC) kontynuuje wzrosty, wspierany oczekiwaniami na potencjalne obniżki stóp procentowych przez Fed. Ethereum (ETH) również wykazuje stabilność, z rosnącą liczbą aktywnych adresów, co sugeruje ciągłe zaangażowanie użytkowników w ekosystem tej sieci.

Przed nadchodzącym posiedzeniem FOMC [władz Fedu], zaplanowanym na 18 września, rynek spekuluje na temat możliwych obniżek stóp procentowych, przewidując cięcia o 100 punktów bazowych do końca roku. Prognozy dotyczące CPI na lipiec zakładają utrzymanie inflacji na poziomie 3,0% rok do roku, przy oczekiwanym spadku core CPI z 3,3% do 3,2%. Wyzwaniem dla Fedu jest zrównoważenie stymulacji gospodarki z jednoczesnym kontrolowaniem inflacji, co wywołuje niepewność na rynkach.

Tokeny związane ze sztuczną inteligencją, takie jak wTAO, FET, RENDER, PRIME i EMC, zyskały na wartości po opublikowaniu pozytywnych wyników finansowych przez Nvidię. Szczególnie wTAO przyciągnął uwagę, odnotowując wzrost sald "Smart Money" o 104,9%, co wskazuje na wzmożoną aktywność dużych graczy.

Memecoiny, takie jak Mog, NEIRO, KOIN, TRUMP i XMAGA, nadal cieszą się popularnością w zmiennych warunkach rynkowych, oferując możliwości zakupów po spadkach. Tokeny powiązane z psami, takie jak SUNDOG, również zyskały na wartości, co sugeruje trwałe zainteresowanie inwestorów tym segmentem rynku.

ETF-y ETH w USA zarejestrowały 28 sierpnia 5,9 mln USD napływów netto, po dziewięciu kolejnych dniach odpływów (zgodnie z danymi Farside Investors_. Grayscale Ethereum Trust (ETHE) odnotował 3,8 mln USD odpływów, co stanowi najmniejszą kwotę opuszczającą fundusz od debiutu ETF-ów w USA 23 lipca.

iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) BlackRocka zarejestrował 8,4 mln USD napływów, co jest pierwszym takim ruchem po pięciu dniach bez aktywności. Fidelity Ethereum Fund (FETH) "zgrubł" o 1,3 mln USD.

ETHA nie zarejestrował ani jednego dnia odpływów od momentu swojego debiutu, mimo neutralnych przepływów w dziewięciu z 27 dni handlowych. Tymczasem odpływy z ETHE mogą się stabilizować, ponieważ od 22 sierpnia kwoty opuszczające fundusz stopniowo maleją.

Od czasu uruchomienia amerykańskie ETF-y zarejestrowały negatywne przepływy netto wynoszące 475,7 mln USD. Jednak wyłączając 2,55 mld USD odpływów z ETHE, fundusze te już przekroczyły 2 mld USD napływów w zaledwie 27 dni handlowych. Ciekawostką pozostaje to, że jeśli wartość zgromadzonych przez ETF-y na ETH środków rozpatrywać jako jeden produkt, byłby to czwarty co do wielkości debiut ETF-ów w historii. Wyprzedzałyby go jedynie wybrane ETF-y BTC.

ETHA jest obecnie największym ETF-em etheru, z ponad 1 mld USD napływów do tej pory, co czyni go siódmym co do wielkości debiutem ETF. Fidelity Ethereum Fund (FETH) i Bitwise Ethereum ETF (ETHW) mają odpowiednio drugie i trzecie największe napływy, z 392,9 mln USD i 314,1 mln USD.

Rynek opcji na BTC i ETH nadal wykazuje pewną ostrożność, z dominacją krótkoterminowych opcji put, podczas gdy długoterminowe opcje call pozostają atrakcyjne. BTC pokazuje przewagę krótkoterminowych opcji put, natomiast długoterminowe opcje call są wyceniane z premią.

Inwestorzy wykorzystali ostatnie spadki cen jako okazję do zakupów, co przyniosło 176 mln USD napływów do cyfrowych produktów inwestycyjnych. Ethereum odnotowało największy napływ, wynoszący 155 mln USD, co pokazuje, że nadal jest atrakcyjnym aktywem dla inwestorów szukających wartości po korekcie rynkowej. Pomimo zeszłotygodniowych wyzwań całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wykazała odporność na negatywne zdarzenia, odbijając się od wcześniejszych dołków. Bitcoin wzrósł o 61,1% od początku roku, natomiast ether zyskał 41,8% w 2024 roku.

Prezydent Salwadoru, Nayib Bukele, ujawnił, że kraj zyskał około 265 milionów USD po adopcji bitcoina jako swojej rezerwy i środka płatniczego. Salwador zainwestował 135 milionów USD w bitcoina (dziś to 400 milionów USD). Bukele podkreślił, że Salvadorczycy, którzy przyjęli bitcoina, również odnotowali znaczne zyski. Wszystko dzięki aprecjacji tego waloru w tym roku.

Zgodnie z danymi Nayibtracker, Salwador posiada 5 856 BTC, z niezrealizowanym zyskiem przekraczającym 50 milionów USD. Oprócz zysków finansowych, adopcja Bitcoina zwiększyła inkluzję finansową wielu Salwadorczyków. Bukele zauważył, że wielu Salwadorczyków korzysta z Bitcoina, a większość dużych przedsiębiorstw w kraju akceptuje płatności w tej kryptowalucie oraz podkreślił, że adopcja bitcoina przyniosła Salwadorowi same korzyści, takie jak przyciągnięcie inwestycji, wzrost turystyki oraz poprawa wizerunku kraju na arenie międzynarodowej. Zaznaczył także, że zaangażowanie największych funduszy finansowych, takich jak BlackRock, podkreśla rosnące znaczenie bitcoina w globalnym systemie finansowym.

Pavel Durov, CEO Telegrama, został aresztowany a następnie zwolniony z aresztu i objęty nadzorem sądowym we Francji, z obowiązkiem wpłacenia kaucji w wysokości 5 milionów euro oraz zakazem opuszczania terytorium Francji. Oskarżono go o sześć przestępstw, w tym współudział w zarządzaniu platformą internetową umożliwiającą nielegalne transakcje, pranie pieniędzy oraz odmowę współpracy z władzami. Dochodzenie to zostało wszczęte przez francuskie władze po tym, jak Durov nie odpowiedział na żądania sądowe związane z podejrzeniami o przestępczość zorganizowaną.

Francuska prokuratura podkreśliła, że dochodzenie obejmuje również brak rejestracji usług szyfrowanej komunikacji Telegrama przez rząd francuski. Durov, znany z obrony wolności słowa i oporu wobec moderacji treści, spotkał się z krytyką ze strony grup dbających o bezpieczeństwo dzieci, które twierdzą, że platforma Telegram stała się hubem dla nielegalnych treści i że nie współpracuje odpowiednio w ich zwalczaniu.

Aresztowanie Durova wywołało reakcje obrońców wolności słowa oraz przedstawicieli branży technologicznej, którzy krytykują ten ruch jako naruszenie praw człowieka. Niektórzy sugerują, że władze francuskie próbują kontrolować komunikację na Telegramie, choć prezydent Emmanuel Macron zaprzeczył, jakoby zatrzymanie miało podłoże polityczne. Społeczność TON utworzyła DAO, by bronić Durova i opublikowała list otwarty wzywający do jego uwolnienia.

Rynek kryptowalut pozostaje w stanie zmienności, z oczekiwaniami dotyczącymi możliwych obniżek stóp procentowych przez Fed we wrześniu. Inwestorzy coraz częściej zwracają się ku produktom generującym dochód, takim jak staking, zamiast tradycyjnych ETF-ów. Wydarzenia związane z Telegramem oraz sytuacja w Salwadorze pokazują, że kryptowaluty i blockchain nadal mają ogromny wpływ na globalną gospodarkę i system finansowy, mimo że pozostają źródłem kontrowersji i wyzwań regulacyjnych.